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国电首次开展境外非交易性债券路演及资金管理调研

为维护国家电网有限公司在国际资本市场的良好形象,及时回应境外投资者对我国电价改革特别是降低客户用能成本政策对公司经营影响的关切,吸收跨国企业资金管理先进经验,深化构建“1233”新型资金管理体系,12月份,公司财务部组团赴法兰克福、巴黎、东京,拜访了12家境外投资机构,调研了4家跨国企业。近年来,公司加强与标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构沟通,连续6年获得国家主权级信用评级,并累计成功发行境外债券127.5亿美元、18.5亿欧元,屡次实现负溢价、多年期、大规模等重要突破。当前,受国际、国内多种因素影响,公司经营压力持续增加。由于公司为非上市公司,公开披露信息渠道有限,境外投资者、评级机构高度关注新的电价政策对公司经营发展尤其是境外债券还本付息的影响,纷纷表达了与公司沟通交流的强烈愿望。为主动回应市场关切,增强国际投资者对公司债券持有信心,调研团精心准备非交易性路演和问答材料,先后拜访12家大型跨国投资机构,悉心解答对方提出的行业政策、公司战略等90余个问题,沟通了解对方对全球资本市场的看法及自身投资偏好,首次境外非交易性路演取得良好成效。投资者高度称赞公司主动“走出去”的沟通方式,基本消除了有关顾虑,进一步增强持有公司债券的信心,并提出购买公司新发债券的意愿。本次非交易性路演巩固了公司在国际资本市场恪守承诺、坦诚开放的良好形象,深化了对国际资本市场特别是日本债券市场的理解和认识,为公司今后进一步拓展欧亚投资者、降低境外发债成本打下坚实基础。为进一步加强公司在汇率利率风险防控、集团资金运作效率提升等方面的工作,学习境内外资金管理最新成果,调研团先后拜访了SAP公司、法国电力公司、施耐德电气、软银集团,围绕资金管理架构、境外资金集中等问题进行广泛交流和深入讨论。调研印证了公司“1233”新型资金管理体系与世界一流企业先进做法趋同,在部分领域具有领先性与前瞻性,并需要坚定不移地深化落实。
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