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海南省向社会公开征集工业和信息产业投资基金子基金合作投资机构

为激发市场主体活力,发挥财政资金的杠杆效应,吸引社会资本投入,促进我省工业和信息产业发展,根据《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(中央12号文件)、《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕210号)、《财政部关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》(财建〔2015〕1062号)和《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府〔2015〕67号)有关规定和要求,现公开征集海南省工业和信息产业投资基金(以下简称“母基金”)下设子基金的合作管理机构。有关事项通告如下:一、投资领域母基金拟采用“母—子”基金模式管理运作,首期拟设立的子基金方向及投资领域如下:(一)互联网产业方向主要投资于电子商务、互联网金融、数字内容、游戏动漫、大数据、物联网、卫星易胜博主页、互联网研发设计、互联网服务外包、海洋电子等互联网相关产业。(二)低碳制造产业方向主要投资于低能耗、低排放、低污染为基础的制造业,主要包括:新能源汽车和智能网联汽车、新兴绿色食品加工、生物医药、新能源新材料、旅游装备、海洋装备、航天科技、智能制造等产业。  (三)创业投资方向主要投资于海南省重点培育的产业领域,特别是战略性新兴产业,重点投资于早中期的创业企业。 社会资本可同时申请其中一个或多个方向设立子基金。二、基金设立要素(一)在海南省内注册登记,在备案主管部门备案,并接受监督。(二)母基金首期出资不超过8亿元人民币,下设子基金总目标规模不低于30亿元人民币。(三)子基金存续期为7年,经母基金理事会会议同意可延长经营期限,但最长不超过10年。(四)管理和运作规范,具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制。(五)按照国家企业财务、会计制度规定,有健全的内部财务管理制度和会计核算办法。(六)投资对象的选择遵循市场原则,子基金中母基金出资额的1.5倍以上原则上需投向海南省内企业。为加快省内项目的投资,子基金对省外项目投资进度与省内项目投资进度要保持一致。  其中海南省内的项目是指:1.被投资对象的注册地、重要生产经营地或者主要产品研发地位于海南省范围内的;2.与被投资企业生产经营关系紧密的子公司或分公司位于海南省范围内的;3.被投资企业在获得投资后,子基金存续期限内将注册地、重要生产经营地、主要产品研发地或者与生产经营关系紧密的子公司或分公司等设立或迁入海南省的;4.子基金存续期内,被投资企业被海南省范围内注册的企业收购的;5.对子基金投资到省内企业在省外控股子公司的,可按照控股比例折算为省内投资金额;6.协助上述被投资企业开展跨境并购的。此外,子基金投资于符合上述条件1情形的资金规模不低于母基金在该子基金的出资额。(七)子基金投资于单个项目的比例原则上不超过该子基金规模的20%。(八)必须投资在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)上无负面记录的企业。(九)母基金对子基金的出资额原则上不高于子基金实际募资额的30%。(十)子基金不得从事以下业务:1.从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务;2.投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品;3.向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外);4.吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借;5.进行承担无限连带责任的对外投资;6.发行信托或集合理财产品募集资金;7.投资房地产及高耗能、重污染的企业。8.其他国家法律法规禁止从事的业务。(十一)子基金的闲置资金只能投资银行存款、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产。(十二) 子基金投资于省委省政府确定的工业和信息产业的重点工程和重大项目,或投资于省内种子期、初创期的科技型、创新型项目,经母基金投资决策委员会认定,母基金可让渡全部收益;投资于成熟期项目的,原则上实行同股同权,经母基金投资决策委员会批准,也可将章程、协议或合同约定的门槛收益率(如有)以上部分,适当让渡给其他出资人或基金管理机构。(十三)其他相关法律法规所规定的条件。三、基金管理机构的条件(一)合格的运营资质:基金管理机构在中国大陆注册,已按中国证券投资基金业协会的规定取得基金管理人资格,注册资本不低于1000万元人民币,有较强的资金募集能力,有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施,并在海南常驻适量人员,对基金认缴出资的比例不低于基金规模的1%。已经或承诺在规定的时间内在海南省注册子基金管理人的管理机构在同等条件下将优先考虑。(二)专职的管理团队:至少有3名具备3年以上申报子基金相关产业投资管理工作经验的高级管理人员,高管人员任职资格需符合中国基金业协会有关私募股权基金管理公司高管人员的任职资格规定。(三)专业的投资经验:管理团队有对3个以上申报子基金相关产业项目投资的成功案例,即投资退出所形成的股权年平均收益率不低于15%,或股权转让收入高于原始投资20%以上。(四)完善的管理机制:管理团队具备健全的股权投资管理和风险控制流程,规范的项目遴选机制和独立的投资决策机制,完备的投资管理制度和完整的投资档案体系,能够为被投资企业提供增值服务。(五)丰富的项目资源:管理团队具备丰富的相关行业项目资源,并有大量优质的项目可以落地海南,带动海南本地产业的发展。四、申报注意事项(一)基金出资人对基金出资应自愿且满足国家及海南省有关规定,严禁各类非法集资与出资人代持行为,一经发现将取消申报资格。(二)基金申报方案在设立过程中原则上不应发生重大变化和调整,包括但不限于基金管理机构发生变更、管理团队中2名及以上主要管理人员发生变化、社会出资人变更导致50%以上社会出资额变化的等情况;如发生重大变化和调整,应重新申报、审批。(三)申报方案提交材料应真实详尽,对于在申报过程中出现恶意违约、弄虚作假等情况的基金管理机构和出资人,将取消后续参与基金设立的资格。五、申报与决策流程(一)尽职调查与专家评审。申报材料提交后,由海南省发展控股有限公司进行初步筛选。根据初选结果,委托第三方中介机构对初选的机构及方案组织尽职调查,并提交由母基金理事会审议确定。(二)社会公示。经评审通过的合作机构设立基金,将在海南省工业和信息化厅官网(http://iitb.hainan.gov.cn/)、海南省发展控股有限公司官网(http://www.hnhold.cn/)给予公示,公示期为15个工作日。(三)决策。公示后的评审结果提交由母基金理事会最终审议决定。请各申报机构于2018年9月14日前将基金组建方案申报材料报送至海南省发展控股有限公司,纸质版申报材料一式三份,并提供电子版申报材料一份。联系人:袁乐其联系电话:0898-36683285邮箱:capital@hnhold.cn联系地址:海口市龙华区龙昆北路华银大厦23楼特此通告。附件:海南省工业和信息产业投资基金子基金合作机构    申请材料    海南省工业和信息化厅             海南省财政厅                                  2018年8月20日
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